2023년도 상수도공기업 특별회계

제2회 추경 세입․세출 예산서

부    천    시

목 차
1. 사업운영계획			1
2. 예산 총칙			7,
3. 예산 총괄표			13
3-1. 사업예산 총괄표			17
○ 수익적 수입			21
○ 수익적 지출			25
3-2. 자본예산 총괄표			43
○ 자본적 수입			47
○ 자본적 지출			51
4. 자금운영계획			65
○ 수입자금			67
○ 지출자금			68
5. 성질별 과목 조서			69
【 별 첨 】			75
1. 계속비사업조서			77
2. 채무부담행위조서			77
3. 중요자산의 취득 및 처분조서			77

1. 사업운영계획

1. 상수도 사업운영계획

□ 총  괄

구 분		단위	2022년	2021년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	814.3	829.8	△15.5
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	814.3	829.8	△15.5
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	0
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥	-	-
	2) 시 설 용 량	〃	475	475	0
	3) 급 수 전 수	전	131,873	129,813	2,060
	4) 도․송․배수관 총 연장	㎞	708.7	706.5	2.2
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	664.5	664.1	0.4
	6) 노 후 관 교 체	〃	17.3	16.7	0.6
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천㎥	94,138	95,378	△1,240
	2) 1일 평균 생산량	〃	257	261	△4
	3) 연간 총 급수량(조정) (D)	〃	82,055	83,197	△1,142
	4) 1일 평균 급수량	〃	257	261	△4
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	317	315	2
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	87.16	87.23	△0.07
	7) ㎥ 당 평 균 요 금 (연간 급수수입/연간 조정량)	원	539.17	544.81	△5.64
4.인력관리계획	계	명	128	130	△2
	1) 일 반 직	〃	77	79	△2
	2) 기 타(청 원 경 찰)	〃	8	8	0
	3) 공 무 직	〃	40	40	0
	4) 시 간 선 택 임 기 제	〃	1	1	0
	5) 기 간 제 근 로 자	〃	2	2	0
5. 자산평가액		억원	3,823	3,725	98

□ 주요 투자사업

			(단위 : 천원)
사 업 명		사 업 개 요	예 산 액
○	상수도 노후관 교체공사	·내용 연수 30년 경과 상수도 노후관 교체 ·오정동 일원(K2) 등 7개소 ·D=100~200㎜, L=12.8㎞		6,144,000
○	스마트검침 시스템 구축	·신설, 유효기간 경과로 교체된 계량기 대상 스마트검침 시스템 구축 ·통신 단말기 구매 설치 13,000개		1,885,000
○	상수도관 교체 및 공사비	·누수, 불·소출수로 인한 공사 ·동절기 상수도시설물 긴급 공사 및 급수폐전 잔존관 철거공사		2,054,000
○	부천시 수도시설(관망) 기술진단 용역	·배·송·급수관 1,373km ·57개 상수 블록		1,500,000
○	급수계량기 교체 및 공사비	·수도계량기 구입 (D=15mm~150mm) 15,000전 ·수도계량기 교체공사 12,700전		1,740,500
○	옥내급수관 개량공사	·공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (1,473세대)		654,178
○	정수지 시설 보수보강 공사	·기간 : 2023. 3. ~ 10. ·방수방식 재도장 : 19,924㎡		1,450,000
○	가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	·가압장 가압펌프 2대 및 부속밸브 교체		1,147,865
○	까치울정수장 탈수설비 교체공사	·탈수기 3대 및 부대설비 교체		1,737,000
○	배수지 보수보강공사	·정밀안전진단 결과에 따른 배수지 3개소 보수공사 (소사2배수지)		300,000

□ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동율 (%)
계	475	95,291	261	55
까치울정수장	235	58,533	149	68
노온정수장	240	36,758	112	42

□ 요금 조정계획

업종별	사용량 구 분	당 년 도			사용량 구 분	전 년 도			인상률 (4,56%)	인상 시기
		사용량 (천㎥)	수입액 (천원)	단 가 (원/㎥)		사용량 (천㎥)	수입액 (천원)	단 가 (원/㎥)
가정용	구분 없음			450	~20			410	9.76	23년 5월
					21~30			645	-30.23
					31~			815	-44.79
일반용	~100			890	~100			780	14.10
	101~			1,160	101~500			1,125	3.11
					501~			1,360	-14.71
대중 탕용	~1,000			720	~1,000			650	10.77
	1,001~			870	1,001~2,000			810	7.41
					2,001~			960	-9.38
산업용	~500			760	~100			650	16.92
					101~500			915	-16.94
	501~			1,080	501~			1,060	1.89
공업용	㎥당			260	㎥당			240	8.33

□ 지방채 발행계획

기 채 선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음

2. 예 산 총 칙

예  산  총  칙

제1조 (총칙) 2023년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비 용	순이익	수 익	순손실
53,340,724천원	0천원	50,470,850천원	2,869,874천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변
자 산	순손실	부 채	자 본
28,120,771천원	2,869,874천원	0천원	30,990,645천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	△ 1,569,874천원 △ 28,120,771천원 22,231,659천원 △ 7,458,986천원 7,458,986천원 0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	131,873전

나. 연간 생산량	94,138천㎥

다. 1일 평균 생산량	257천㎥

라. 주요 건설개량사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액
스마트검침 시스템 구축	1,885,000
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	5,385,350
상수도 노후관 교체공사(7개소 12.8km)	6,144,000
수도계량기 교체사업	1,740,500
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	654,178
누수 긴급복구 정비공사	1,410,000
신설 급수공사	1,500,000
(신규)정수지 시설 보수보강 공사	1,450,000
가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	1,147,865
(신규)까치울정수장 탈수설비 교체공사	1,737,000

제3조 (수익적 수입 및 지출)  수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수              입

제1관 상수도사업수익                                                   50,470,850천원

제1항 영업수익                                                        48,572,766천원

제2항 영업외수익                                                       1,898,084천원

제3항 특별이익                                                                     -

지              출

제1관 상수도사업비용                                                   53,340,724천원

제1항 영업비용                                                       53,120,038천원

제2항 영업외비용                                                         20,686천원

제3항 예비비                                                            200,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 지본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수              입

제1관 자본적 수입                                                      30,990,645천원

제1항 투자자산처분                                                    12,360,000천원

제2항 비유동부채수입                                                              -

제3항 잉여금수입                                                     9,862,262천원

제4항 유보자금                                                       8,768,383천원

제5항 기타 자본적수입                                                             -

지              출

제1관 자본적 지출                                                      28,120,771천원

제1항 가동설비자산                                                               -

제2항 비가동설비자산                                                               -

제3항 유형자산                                                         24,728,860천원

제4항 투자자산                                                          2,777,308천원

제5항 비유동부채상환금                                                             -

제6항 기타 자본적 지출                                                            -

제7항 예비비                                                            614,603천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨    “계속비조서”와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
		해 당	없	음

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없 음

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법
해	당 없	음

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%이내 2,443,844천원으로 정한다.

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                                       8,081,914천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)                            34,350천원

(3) 차입금원금 상환                                                         -

(4) 차입금이자 상환                                                          -

(5) 기타유동부채 상환                                                        -

(6) 기타비유동부채 상환                                                      -

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국․도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 6,342,100천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보전금                                                           -

(2) 이익적립금                                                               -

(3) 감채적립금                                                               -

(4) 건설개량적립금                                                           -

(5) 납부금                                                                   -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부    내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당 없	음

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 – 천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경2차				(단위 : 천원)
사업예산		자본예산			예산총계
수입계(A)	50,470,850	수입계(A')	30,990,645		수입계(A'')	81,461,495
영업수익	48,572,766				영업수익	48,572,766
영업외수익	1,898,084				영업외수익	1,898,084
		투자자산처분	12,360,000		투자자산처분	12,360,000
		자본잉여금수입	9,862,262		자본잉여금수입	9,862,262
		유보자금	8,768,383		유보자금	8,768,383
지출계(B)	53,340,724	지출계(B')	28,120,771		지출계(B'')	81,461,495
영업비용	53,120,038				영업비용	53,120,038
영업외비용	20,686				영업외비용	20,686
		투자자산취득	2,777,308		투자자산취득	2,777,308
		유형자산취득	24,728,860		유형자산취득	24,728,860
예비비	200,000	예비비	614,603		예비비	814,603
차 인(A - B)	△ 2,869,874	차 인(A' - B')	2,869,874		차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경2차	(단위 : 천원)

수익의부
계정과목	금액

비용의부
계정과목	금액

영업수익	계	48,572,766
	사용료수익	47,223,466
	급·배수공사수익	1,000,000
	기타영업수익	349,300
영업외수익	계	1,898,084
	이자수익	671,818
	타회계전입금수익	801,287
	보조금수익	327,100
	기타영업외수익	84,879
	전기손익수정이익	13,000

영업비용	계	53,120,038
	원수및취수비	28,843,073
	정수비	6,619,334
	배·급수비	9,419,372
	급·배수공사비	1,000,000
	일반관리비	2,182,688
	징수및수용가관리비	5,055,571
영업외비용	계	20,686
	기타영업외비용	14,386
	전기손익수정손실	6,300
예비비	계	200,000
	예비비	200,000

합 계 (A)	50,470,850	합 계 (B)	53,340,724

차  액 (A-B) = △ 2,869,874

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[ 수도행정과 ]
관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(01) 상수도신설공사수입											(단위 : 천원)
과목									예산액	기 정 예 산 액	증감
관·항·세항·목
합계									50,470,850
600				사업수익					50,470,850	50,258,965	211,885
	610				영업수익				48,572,766	49,072,766	△500,000
		612				급·배수공사수익			1,000,000	1,500,000	△500,000
			01				상수도신설공사수입		1,000,000	1,500,000	△500,000
			○급수공사수입
			경정 (1,000,000,000원) - 기정 (2,000,000원×750건) =					△500,000
	670				영업외수익				1,898,084	1,186,199	711,885
		671				이자수익			671,818	384,912	286,906
			01				예금이자수입		430,800	148,800	282,000
			○일반예금 이자 수입
			경정 (430,800,000원) - 기정 (148,800,000원) =					282,000
			03				예탁금이자수입		237,716	236,112	1,604
			○예탁금 이자수입
			경정 (237,716,000원) - 기정 (236,112,000원) =					1,604
			09				기타이자수입		3,302	0	3,302
			○기타이자수입
		673				보조금수익			327,100	0	327,100
			02				시·도비보조금		327,100	0	327,100
			○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비
		679				기타영업외수익			84,879	0	84,879
			03				불용품매각수입		84,879	0	84,879
			○불용품 수도미터기 매각대금(수도시설과)
			○불용정수시설물 매각대금(정수과)
		681				전기손익수정이익			13,000	0	13,000
			01				전기손익수정이익		13,000	0	13,000
			○과년도분 과오납 반환금 수입

				경정 (3,302,000원) - 기정 (0원) =	3,302

				327,100,000원 =	327,100

				81,299,000원 =	81,299
				3,580,000원 =	3,580

				13,000,000원 =	13,000

50,258,965

211,885

수 익 적 지 출

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별)

[ 수도행정과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(206)재료비												(단위 : 천원)
과목											예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계											22,300,037
700				사업비용							22,300,037	21,289,627	1,010,410
	710				영업비용						22,092,050	21,082,640	1,009,410
	7	711				원수및취수비					14,853,791	13,615,483	1,238,308
	7		200				물건비				14,853,791	13,615,483	1,238,308
	7		206				재료비				14,853,791	13,615,483	1,238,308
	7			04				정수구입비			14,853,791	13,615,483	1,238,308
				○노온정수장 운영부담금
				경정 (14,853,790,908원) - 기정 (13,615,483,000원) =						1,238,308
	7	751				일반관리비					2,182,688	2,351,494	△168,806
	7		100				인건비				416,514	446,183	△29,669
	7		101				인건비				416,514	446,183	△29,669
	7			01				보수			416,514	446,183	△29,669
				○명절휴가비
				경정 (25,182,000원) - 기정 (323,761,200원×1/12×60%×2회) =						△7,194
				○수당						△22,475
				·정근수당
				경정 (12,505,000원) - 기정 (323,761,200원×1/12×50%×2회) =						△14,475
				·정근수당가산금						△8,000
				-25년 이상
				경정 (320,000원) - 기정 (130,000원×3명×12월) =						△4,360
				-20년 이상 25년 미만
				경정 (320,000원) - 기정 (110,000원×3명×12월) =						△3,640
	7		200				물건비				230,580	242,530	△11,950
	7		201				일반운영비				113,530	113,740	△210
	7			21				공공요금및제세			12,450	12,660	△210
				○업무용 차량 제세공과금						△210
				·자동차세
				·보험료
	7		202				여비				28,800	35,040	△6,240
	7			01				국내여비			7,200	11,040	△3,840
				○업무추진 기본여비
				경정 (4,800,000원) - 기정 (120,000원×6명×12월) =						△3,840
	7			04				국제화여비			21,600	24,000	△2,400
				○상수도분야 전문과정 교육훈련 국외연수 여비(수도행정과,수도시설과,정수과)
				경정 (21,600,000원) - 기정 (3,000,000원×8명) =						△2,400
	7		207				연구개발비				49,500	55,000	△5,500
	7			01				연구용역비			49,500	55,000	△5,500
				○부천시 상수도공기업 자산 재평가 용역
				경정 (49,500,000원) - 기정 (55,000,000원) =						△5,500

					경정 (104,230원) - 기정 (110,000원×1대) =	△5
					경정 (194,390원) - 기정 (400,000원×1대) =	△205

21,289,627

1,010,410

[ 수도행정과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금등											(단위 : 천원)
과목										예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
	7		300			경상이전				1,535,594	1,662,781	△127,187
	7		304			연금부담금등				1,535,594	1,662,781	△127,187
	7			01			연금부담금			1,264,612	1,391,799	△127,187
				○퇴직수당 부담금
				경정 (127,189,000원) - 기정 (6,906,013,000원×3.6834%) =					△127,187
	7	752			징수및수용가관리비					5,055,571	5,115,663	△60,092
	7		100			인건비				2,400,074	2,441,728	△41,654
	7		101			인건비				2,394,874	2,441,728	△46,854
	7			01			보수			919,090	967,530	△48,440
				○명절휴가비
				경정 (60,675,000원) - 기정 (682,742,400원×1/12×60%×2회) =					△7,599
				○수당					△40,841
				·정근수당
				경정 (35,074,000원) - 기정 (682,742,400원×1/12×50%×2회) =					△21,821
				·정근수당가산금					△19,020
				-25년 이상
				경정 (1,500,000원) - 기정 (130,000원×11명×12월) =					△15,660
				-20년 이상 25년 미만
				경정 (600,000원) - 기정 (110,000원×3명×12월) =					△3,360
	7			02			기타직보수			40,275	38,689	1,586
				○시간선택제임기제 마급(수도요금징수)					1,586
				·초과근무수당
				경정 (9,620원×1명×50시간×12월) - 기정 (9,160원×1명×40시간×12 월) =					1,376
				·직급보조비
				경정 (153,120원×1명×12월) - 기정 (135,620원×1명×12월) =					210
	7		107			퇴직급여				5,200	0	5,200
	7			02			기간제근로자등퇴직급여			5,200	0	5,200
				○기간제근로자(대체인력 1명) 퇴직금
				경정(5,200,000원) - 기정(0원) =					5,200
	7		200			물건비				2,492,338	2,510,776	△18,438
	7		201			일반운영비				522,786	529,836	△7,050
	7			01			사무관리비			133,940	138,700	△4,760
				○상수도요금 전용 웹사이트 고도화(모바일 서비스 구축)
				경정 (15,840,000원) - 기정 (17,600,000원) =					△1,760
				○수도계량기 단수장비 구입					△3,000
				·봉인기
				·자물쇠
	7			02			공공운영비			167,824	170,324	△2,500
				○검침용 PDA 유지보수비					△2,500

					경정 (0원) - 기정 (50,000원×50개) =	△2,500
					경정 (0원) - 기정 (5,000원×100개) =	△500

[ 수도행정과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비												(단위 : 천원)
과목											예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
				·이동단말기 통신비
				경정 (8,588,000원) - 기정 (11,088,000원) =						△2,500
	7			11				지급수수료			104,916	103,896	1,020
				○자동이체 수수료
				경정 (14,820,000원) - 기정 (50원×23,000건×12월) =						1,020
	7			21				공공요금및제세			108,666	109,476	△810
				○체납징수 차량 제세공과금						△810
				·보험료
	7		202				여비				32,712	44,100	△11,388
	7			01				국내여비			32,712	44,100	△11,388
				○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비
				경정 (5,060,000원 ) - 기정 (180,000원×25명) =						560
				○업무추진 기본여비
				경정 (9,651,600원) - 기정 (120,000원×15명×12월) =						△11,948
	770				영업외비용						7,987	6,987	1,000
	7	782				전기손익수정손실					6,300	5,300	1,000
	7		802				반환금기타				6,300	5,300	1,000
	7			14				전기손익수정손실			6,300	5,300	1,000
				○상하수도사용료 과오납금 환불
				경정 (6,300,000원) - 기정 (5,300,000원) =						1,000

					경정 (589,960원) - 기정 (700,000원×2대) =	△810

수 도 시 설 과

지출예산서(부서별)

[ 수도시설과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(100)인건비															(단위 : 천원)
과목														예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계														10,432,071
									시도비				327,100
									시군구비				△534,094
700				사업비용										10,432,071	10,639,065	△206,994
									시도비				327,100
									시군구비				△534,094
	710				영업비용									10,419,372	10,639,065	△219,693
										시도비			327,100
										시군구비			△546,793
	7	713				배·급수비								9,419,372	9,139,065	280,307
											시도비		327,100
											시군구비		△46,793
	7		100				인건비							2,304,738	2,356,317	△51,579
	7		101				인건비							2,163,317	2,206,317	△43,000
	7			01				보수						1,605,507	1,628,507	△23,000
				○수당									△23,000
				·정근수당
				경정 (68,404,800원) - 기정 (1,096,857,600원×1/12×50%×2회) =									△23,000
	7			03				공무직(무기계약)근로자보수						557,810	577,810	△20,000
				○공무직(누수수리원 4명)									△20,000
				·시간외근무수당
				경정 (31,686,400원) - 기정 (26,920원×4명×40시간×12월) =									△20,000
	7		107				퇴직급여							141,421	150,000	△8,579
	7			01				공무직(무기계약)근로자퇴직급여						141,421	150,000	△8,579
				○퇴직급여
				경정 (141,421,000원) - 기정 (150,000,000원×1명) =									△8,579
	7		200				물건비							7,020,440	6,688,554	331,886
	7		201				일반운영비							1,413,246	1,481,382	△68,136
	7			02				공공운영비						1,042,604	1,120,820	△78,216
				○공동구 관리비 부담금
				경정 (306,975,000원) - 기정 (350,000,000원) =									△43,025
				○지하시설물 통합 공동조사 부담금
				경정 (210,000,000원) - 기정 (200,000,000원) =									10,000
				○부천시 관내 누수탐사 용역
				경정 (175,129,000원) - 기정 (200,000,000원) =									△24,871
				○배수지 및 가압장 유지관리비									△11,320
				·배수지 무인경비 용역비
				경정 (10,000,000원) - 기정 (1,110,000원×12월) =									△3,320
				·배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비
				경정 (20,000,000원) - 기정 (2,000,000원×12월) =									△4,000

10,639,065

△206,994

[ 수도시설과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비													(단위 : 천원)
과목												예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
				·무인가압장 유지관리 용역비
				경정 (20,000,000원) - 기정 (2,000,000원×12월) =							△4,000
				○정밀여과장치 유지관리 용역비
				경정 (62,300,000원) - 기정 (2,300,000원×31개소) =							△9,000
	7			12				교육훈련비				16,080	6,000	10,080
				○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비							10,080
				·상수도관망시설운영관리사 전문교육비
				경정 (840,000원×12명) - 기정 (0원) =							10,080
	7			21				공공요금및제세				234,540	234,540	0
				○저수조 청소 안내문 등 우편 발송료
				경정 (5,300,000원) - 기정 (550원×6회×1,000개소) =							2,000
				○정밀여과장치 통신료
				경정 (9,160,000원) - 기정 (30,000원×31개소×12월) =							△2,000
	7		214				수선유지교체비					5,244,360	4,844,338	400,022
									시도비		327,100
									시군구비		72,922
	7			02				상하수도관교체비				2,454,000	2,054,000	400,000
				○상수도 누수 긴급복구 정비공사
				경정 (1,810,000,000원) - 기정 (3,000,000원×470개소) =							400,000
	7			04				지원사업성시설비				654,200	654,178	22
				○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비							22
				·단독,소규모 공동주택 옥내급수관 개량사업 지원비(장기수선충당금 미적립대상)							22
				-도비
									시도비		120,011
				-시비
				경정 (120,011,000원) - 기정 (600,000원×400세대) =							△119,989
				·공동주택 공용배관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립대상)
				-도비
									시도비		207,089
				-시비
				경정 (207,089,000원) - 기정 (386,000원×1,073세대) =							△207,089
	7	717				급·배수공사비						1,000,000	1,500,000	△500,000
	7		200				물건비					1,000,000	1,500,000	△500,000
	7		231				신설공사비					1,000,000	1,500,000	△500,000
				○급수공사비								1,000,000	1,500,000	△500,000
				경정 (1,000,000,000원) - 기정 (2,000,000원×750건) =							△500,000
	770				영업외비용							12,699	0	12,699
	7	779				기타영업외비용						12,699	0	12,699
	7		802				반환금기타					12,699	0	12,699

					경정 (120,011,000원) - 기정 (0원) =	120,011

					경정 (207,089,000원) - 기정 (0원) =	207,089

[ 수도시설과 ]
관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(802)반환금기타								(단위 : 천원)
과목							예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
	7			02	시·도비보조금반환금		12,699	0	12,699
				○2022년도 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금
				9,397,000원 =		9,397
				○2022년도 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금 이자
				3,301,500원 =		3,302

정  수  과

지출예산서(부서별)

[ 정수과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(100)인건비												(단위 : 천원)
과목											예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계											20,608,616
700				사업비용							20,608,616	20,536,850	71,766
	710				영업비용						20,608,616	20,536,850	71,766
	7	712				정수비					6,619,334	6,547,568	71,766
	7		100				인건비				2,960,588	3,195,301	△234,713
	7		101				인건비				2,940,588	3,175,301	△234,713
	7			01				보수			2,243,876	2,363,876	△120,000
				○기본급						△100,000
				·7급(31호봉)
				경정 (531,208,000원) - 기정 (631,208,000원) =						△100,000
				○명절휴가비
				경정 (137,312,000원) - 기정 (157,312,000원) =						△20,000
	7			02				기타직보수			556,872	671,585	△114,713
				○기본급						△100,000
				·청원경찰(31호봉)
				경정 (309,930,000원) - 기정 (409,930,000원) =						△100,000
				○수당						287
				·초과근무수당
				경정 (31,482,800원) - 기정 (36,062,000원) =						△4,579
				·휴일근무수당
				○명절휴가비
				경정 (30,517,000원) - 기정 (45,517,000원) =						△15,000
	7		200				물건비				3,640,959	3,334,480	306,479
	7		201				일반운영비				966,200	967,688	△1,488
	7			01				사무관리비			114,340	115,828	△1,488
				○부서운영 기본경비
				경정 (13,392,000원) - 기정 (14,880,000원) =						△1,488
	7		202				여비				23,120	33,120	△10,000
	7			01				국내여비			23,120	33,120	△10,000
				○업무추진 기본여비
				경정 (18,800,000원) - 기정 (28,800,000원) =						△10,000
	7		206				재료비				783,119	685,152	97,967
	7			02				약품비			692,119	594,152	97,967
				○정수약품 구입비						97,967
				·응집제
				경정 (487,021,000원) - 기정 (389,054,000원) =						97,967
	7		215				동력비				1,317,280	1,097,280	220,000
				○정수장 전력요금							1,317,280	1,097,280	220,000
				경정 (1,317,280,000원) - 기정 (1,097,280,000원) =						220,000

					경정 (4,866,000원) - 기정 (0원) =	4,866

20,536,850

71,766

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경2차	(단위 : 천원)

수익의부
계정과목	금액

비용의부
계정과목	금액

투자자산처분	계	12,360,000
	예탁금원금회수수입	12,360,000
자본잉여금수입	계	9,862,262
	타회계건설보조금수입	6,015,000
	원인자부담금수입	3,847,262
유보자금	계	8,768,383
	순세계잉여금	7,468,383
	미수금	1,300,000

투자자산취득	계	2,777,308
	예탁금	2,777,308
유형자산취득	계	24,728,860
	구축물	12,966,555
	공기구비품	361,955
	건설중인자산	11,400,350
예비비	계	614,603
	예비비	614,603

합 계 (A)	30,990,645	합 계 (B)	28,120,771

차  액 (A-B) = 2,869,874

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[ 수도행정과 ]
관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(03) 시도비보조금수입												(단위 : 천원)
과목										예산액	기 정 예 산 액	증감
관·항·세항·목
합계										30,990,645
100				자본적수입						30,990,645	19,507,262	11,483,383
	170				자본잉여금수입					9,862,262	2,347,262	7,515,000
		173				타회계건설보조금수입				6,015,000	0	6,015,000
			03				시도비보조금수입			6,015,000	0	6,015,000
			○고도정수처리시설설치 지원(전환)
		177				원인자부담금수입				3,847,262	2,347,262	1,500,000
			01				원인자부담금			3,847,262	2,347,262	1,500,000
			○상수도 원인자부담금						1,500,000
			·급수공사(20mm기준)
			경정 (2,479,896,000원) - 기정 (395,000원×3,000전) =						1,294,896
			·역곡공공택지
			경정 (1,367,366,000원) - 기정 (1,162,261,440원) =						205,104
	180				유보자금					8,768,383	4,800,000	3,968,383
		181				순세계잉여금				7,468,383	3,700,000	3,768,383
			01				순세계잉여금			7,458,986	3,700,000	3,758,986
			○순세계잉여금
			경정 (7,458,986,000원) - 기정 (3,700,000,000원) =						3,758,986
			02				보조금사용잔액			9,397	0	9,397
			○2022년도 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금
			경정 (9,397,000원) - 기정 (0원) =						9,397
		182				미수금				1,300,000	1,100,000	200,000
			01				영업미수금			1,300,000	1,100,000	200,000
			○과년도 수용가 미수금
			경정 (1,300,000,000원) - 기정 (1,100,000,000원) =						200,000

				6,015,000,000원 =	6,015,000

19,507,262

11,483,383

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별)

[ 수도행정과 ]
관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(704)예탁금											(단위 : 천원)
과목										예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계										3,479,042
200				자본적지출						3,479,042	613,519	2,865,523
	220				투자자산취득					2,777,308	8,716	2,768,592
	2	224				예탁금				2,777,308	8,716	2,768,592
	2		704				예탁금			2,777,308	8,716	2,768,592
				○예탁금						2,777,308	8,716	2,768,592
				경정 (2,777,308,000원) - 기정 (8,716,000원) =					2,768,592
	230				유형자산취득					87,131	107,140	△20,009
	2	237				공기구비품				87,131	107,140	△20,009
	2		405				자산취득비			87,131	107,140	△20,009
	2			01				자산및물품취득비		87,131	107,140	△20,009
				○상수도 요금전용 프로그램 서버 교체
				경정 (87,131,000원) - 기정 (107,140,000원×1식) =					△20,009
	800				예비비					614,603	497,663	116,940
	8	801				예비비				614,603	497,663	116,940
	8		801				예비비			614,603	497,663	116,940
	8			01				일반예비비		614,603	497,663	116,940
				○예비비
				경정 (614,603,000원) - 기정 (497,663,000원) =					116,940

613,519

2,865,523

수 도 시 설 과

지출예산서(부서별)

[ 수도시설과 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비																(단위 : 천원)
과목															예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계															20,035,240
									시도비					6,015,000
									시군구비					1,970,170
200				자본적지출											20,035,240	12,050,070	7,985,170
									시도비					6,015,000
									시군구비					1,970,170
	230				유형자산취득										20,035,240	12,050,070	7,985,170
										시도비				6,015,000
										시군구비				1,970,170
	2	234				구축물									8,631,690	6,661,520	1,970,170
	2		401				시설비및부대비								8,631,690	6,661,520	1,970,170
	2			01				시설비							8,619,530	6,644,000	1,975,530
				○상수도노후관 교체공사										2,000,000
				·상동 일원(K31) 노후관 교체공사
				○블록시스템 정비.점검용역
				경정 (175,530,000원) - 기정 (50,000,000원×4개 블록) =										△24,470
	2			03				시설부대비							12,160	17,520	△5,360
				○상수도노후관 교체공사
				경정 (10,000,000원) - 기정 (6,144,000,000원×0.25%) =										△5,360
	2	239				건설중인자산									11,400,350	5,385,350	6,015,000
											시도비			6,015,000
	2		401				시설비및부대비								11,400,350	5,385,350	6,015,000
												시도비		6,015,000
	2			01				시설비							10,890,000	4,500,000	6,390,000
				○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업										6,390,000
				·도비
												시도비		6,015,000
				·시비
				경정 (4,875,000,000원) - 기정 (4,500,000,000원) =										375,000
	2			02				감리비							500,000	875,000	△375,000
				○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업
				경정 (500,000,000원) - 기정 (875,000,000원) =										△375,000

					500,000원×4,000m =	2,000,000

					경정 (6,015,000,000원) - 기정 (0원) =	6,015,000

12,050,070

7,985,170

정 수 과

지출예산서(부서별)

[ 정수과 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비											(단위 : 천원)
과목										예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계										4,606,489
200				자본적지출						4,606,489	4,637,096	△30,607
	230				유형자산취득					4,606,489	4,637,096	△30,607
	2	234				구축물				4,334,865	4,350,472	△15,607
	2		401				시설비및부대비			4,334,865	4,350,472	△15,607
	2			03				시설부대비		0	15,607	△15,607
				○정수지 시설 보수보강 공사
				○가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사
				경정 (0원) - 기정 (4,133,000원) =					△4,133
				○까치울정수장 탈수설비 교체공사
				경정 (0원) - 기정 (6,254,000원) =					△6,254
	2	237				공기구비품				271,624	286,624	△15,000
	2		405				자산취득비			271,624	286,624	△15,000
	2			01				자산및물품취득비		271,624	286,624	△15,000
				○기체크로마토그래피 질량분석기(GC/MS) 구입
				경정 (165,000,000원) - 기정 (180,000,000원) =					△15,000

					경정 (0원) - 기정 (5,220,000원) =	△5,220

4,637,096

△30,607

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경2차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 ( B )	증감 (A - B)
수입자금(A)		81,461,495	69,766,227	11,695,268
영업수익	계	48,572,766	49,072,766	△ 500,000
	사용료수익	47,223,466	47,223,466	0
	급·배수공사수익	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	기타영업수익	349,300	349,300	0
영업외수익	계	1,898,084	1,186,199	711,885
	이자수익	671,818	384,912	286,906
	타회계전입금수익	801,287	801,287	0
	보조금수익	327,100	0	327,100
	기타영업외수익	84,879	0	84,879
	전기손익수정이익	13,000	0	13,000
투자자산처분	계	12,360,000	12,360,000	0
	예탁금원금회수수입	12,360,000	12,360,000	0
자본잉여금수입	계	9,862,262	2,347,262	7,515,000
	타회계건설보조금수입	6,015,000	0	6,015,000
	원인자부담금수입	3,847,262	2,347,262	1,500,000
유보자금	계	8,768,383	4,800,000	3,968,383
	순세계잉여금	7,468,383	3,700,000	3,768,383
	미수금	1,300,000	1,100,000	200,000

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경2차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정예산상계상액 ( B )	증감 (A - B)
지출자금(B)		81,461,495	69,766,227	11,695,268
영업비용	계	53,120,038	52,258,555	861,483
	원수및취수비	28,843,073	27,604,765	1,238,308
	정수비	6,619,334	6,547,568	71,766
	배·급수비	9,419,372	9,139,065	280,307
	급·배수공사비	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	일반관리비	2,182,688	2,351,494	△ 168,806
	징수및수용가관리비	5,055,571	5,115,663	△ 60,092
영업외비용	계	20,686	6,987	13,699
	기타영업외비용	14,386	1,687	12,699
	전기손익수정손실	6,300	5,300	1,000
예비비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
투자자산취득	계	2,777,308	8,716	2,768,592
	예탁금	2,777,308	8,716	2,768,592
유형자산취득	계	24,728,860	16,794,306	7,934,554
	구축물	12,966,555	11,011,992	1,954,563
	공기구비품	361,955	396,964	△ 35,009
	건설중인자산	11,400,350	5,385,350	6,015,000
예비비	계	614,603	497,663	116,940
	예비비	614,603	497,663	116,940
차 액(A-B)		0	0	0

5. 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차					(단위 : 천원)
구분				예산액		기정 예산액	증감
합계				81,461,495		69,766,227	11,695,268
100 . 인건비	100			8,081,914		8,439,529	△ 357,615
인건비	101			7,915,293		8,269,529	△ 354,236
보수	(	101 - 01	)	5,184,987		5,406,096	△ 221,109
기타직보수	(	101 - 02	)	597,147		710,274	△ 113,127
공무직(무기계약)근로자 보수	(	101 - 03	)	2,053,017		2,073,017	△ 20,000
기간제근로자등보수	(	101 - 04	)	80,142		80,142	0
퇴직급여	107			166,621		170,000	△ 3,379
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(	107 - 01	)	161,421		170,000	△ 8,579
기간제근로자등퇴직급여	(	107 - 02	)	5,200		0	5,200
200 . 물건비	200			43,227,390		41,881,105	1,346,285
일반운영비	201			3,015,762		3,092,646	△ 76,884
사무관리비	(	201 - 01	)	369,548		375,796	△ 6,248
공공운영비	(	201 - 02	)	1,992,168		2,072,884	△ 80,716
지급수수료	(	201 - 11	)	208,220		207,200	1,020
교육훈련비	(	201 - 12	)	44,080		34,000	10,080
임차료	(	201 - 13	)	3,240		3,240	0
공공요금및제세	(	201 - 21	)	360,556		361,576	△ 1,020
차량·선박비	(	201 - 22	)	37,950		37,950	0
여비	202			117,452		145,080	△ 27,628
국내여비	(	202 - 01	)	95,852		121,080	△ 25,228
국제화여비	(	202 - 04	)	21,600		24,000	△ 2,400
업무추진비	203			34,350		34,350	0
정원가산업무추진비	(	203 - 02	)	7,740		7,740	0
시책추진업무추진비	(	203 - 03	)	10,050		10,050	0
부서운영업무추진비	(	203 - 04	)	16,560		16,560	0
직무수행경비	204			258,360		258,360	0
직책급업무수행경비	(	204 - 01	)	3,600		3,600	0
직급보조비	(	204 - 02	)	157,800		157,800	0
특정업무경비	(	204 - 03	)	96,960		96,960	0
재료비	206			29,669,692		28,333,417	1,336,275
일반재료비	(	206 - 01	)	134,500		134,500	0
약품비	(	206 - 02	)	692,119		594,152	97,967

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차					(단위 : 천원)
구분				예산액		기정 예산액	증감
원수구입비	(	206 - 03	)	13,989,282		13,989,282	0
정수구입비	(	206 - 04	)	14,853,791		13,615,483	1,238,308
연구개발비	207			49,500		55,000	△ 5,500
연구용역비	(	207 - 01	)	49,500		55,000	△ 5,500
수선유지교체비	214			7,577,230		7,177,208	400,022
급수계량기교체비	(	214 - 01	)	3,625,500		3,625,500	0
상하수도관교체비	(	214 - 02	)	2,454,000		2,054,000	400,000
지원사업성시설비	(	214 - 04	)	654,200		654,178	22
수선유지비	(	214 - 05	)	843,530		843,530	0
동력비	215			1,505,044		1,285,044	220,000
신설공사비	231			1,000,000		1,500,000	△ 500,000
300 . 경상이전	300			1,810,734		1,937,921	△ 127,187
일반보전금	301			3,500		3,500	0
행사실비지원금	(	301 - 09	)	0		0	0
기타보상금	(	301 - 12	)	3,500		3,500	0
포상금	303			13,200		13,200	0
포상금	(	303 - 01	)	13,200		13,200	0
연금부담금등	304			1,769,034		1,896,221	△ 127,187
연금부담금	(	304 - 01	)	1,357,900		1,485,087	△ 127,187
국민건강보험부담금등	(	304 - 02	)	411,134		411,134	0
배상금등	305			25,000		25,000	0
배상금등	(	305 - 01	)	25,000		25,000	0
400 . 자본적지출	400			24,728,860		16,794,306	7,934,554
시설비및부대비	401			24,366,905		16,397,342	7,969,563
시설비	(	401 - 01	)	23,844,395		15,478,865	8,365,530
감리비	(	401 - 02	)	500,000		875,000	△ 375,000
시설부대비	(	401 - 03	)	22,510		43,477	△ 20,967
자산취득비	405			361,955		396,964	△ 35,009
자산및물품취득비	(	405 - 01	)	361,955		396,964	△ 35,009
700 . 내부거래	700			2,777,308		8,716	2,768,592
예탁금	704			2,777,308		8,716	2,768,592
800 . 예비비	800			835,289		704,650	130,639
예비비	801			814,603		697,663	116,940

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차					(단위 : 천원)
구분				예산액		기정 예산액	증감
일반예비비	(	801 - 01	)	814,603		697,663	116,940
반환금기타	802			20,686		6,987	13,699
시·도비보조금반환금	(	802 - 02	)	12,699		0	12,699
전기손익수정손실	(	802 - 14	)	6,300		5,300	1,000
기타영업외비용	(	802 - 15	)	1,687		1,687	0

2023 년 성질별 과목조서

별     첨

1. 계속비 사업 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도이후 예 산 액
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액
			해		당		없		음

2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 :  해당없음

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액
		해	당	없	음