□ 총량적 재정운영 결과

① 세입·세출예산의 집행상황

가. 세입결산

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액	징수결정액	실 제		미 수 납 액
				수납액	%	계	불 납 결손액	미수납 이월액
합 계		1,168,748	1,342,515	1,205,986	89.8	136,529	17,458	119,071
일반회계	소 계	773,915	883,515	780,457	88.3	103,058	15,362	87,696
	지 방 세	218,109	304,833	240,223	78.8	64,610	14,826	49,784
	세 외 수 입	278,543	315,864	277,416	87.8	38,448	536	37,912
	지 방 교 부 세	6,233	6,612	6,612	100	-	-	-
	증 액 교 부 금	100,229	109,251	109,251	100	-	-	-
	지 방 양 여 금	-	-	-	-	-	-	-
	보 조 금	124,701	123,955	123,955	100	-	-	-
	지 방 채	46,100	23,000	23,000	100	-	-	-
특별회계		394,833	459,000	425,529	92.7	33,471	2,096	31,375
공기업	소 계	148,320	187,899	183,702	97.8	4,197	-	4,197
	상수도특별회계	44,873	79,644	77,679	97.5	1,965	-	1,965
	하수도특별회계	103,447	108,255	106,023	97.9	2,232	-	2,232
기타	소 계	246,513	271,101	241,827	89.2	29,274	2,096	27,178
	주택사업 특별회계	46	44	44	100	-	-	-
	의료보호 특별회계	2,772	2,904	2,823	97.2	81	-	81
	영세민생활 안정기금	1,268	1,607	1,222	76	385	-	385
	장기미집행 특별회계	1,000	1,045	1,045	100	-	-	-
	도시개발 특별회계	43,156	35,245	35,244	100	1	-	1
	교통사업 특별회계	60,568	90,800	61,993	68.3	28,807	2,096	26,711
	도시철도 특별회계	137,703	139,456	139,456	100	-	-	-

☞ 세입결산 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2002	2003	2004	2005	2006
세입결산	895,181	1,215,680	1,243,886	1,194,812	1,205,986

▸세입=한 회계연도의 우리시의 지출 재원이 되는 모든 현금적 수입을 말합니다.

세입의 주된 항목은 지방세와 지방교부세, 재정보전금,보조금등 의존재원

이며 공기업수입, 수수료수입 등도 포함됩니다.

▸세입결산액은 상동, 괴안․범박지구의 택지개발 등으로 증가하다가

2005년부터 감소하는 추세입니다.

나. 세출결산

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액		다음연도 이 월 액	집 행
							잔 액
								%
					%
합 계		1,168,748	931,490	864,928	74	175,135	128,685	11
일반회계	소 계	773,915	652,955	605,687	78.3	127,781	40,447	5.2
	일 반 행 정 비	154,869	147,486	146,260	94.4	1,852	6,757	4.4
	사 회 개 발 비	380,175	317,880	303,056	79.7	60,389	16,730	4.4
	경 제 개 발 비	214,438	174,739	143,521	66.9	65,540	5,377	2.5
	민 방 위 비	2,678	2,303	2,303	86	0	375	14
	지원 및 기타경비	21,755	10,547	10,547	48.5	0	11,208	51.5
특 별 회 계		394,833	278,535	259,241	65.7	47,354	88,238	22.3
공기업	소 계	148,320	123,086	121,528	81.9	17,299	9,493	6.4
	상수도특별회계	44,873	41,953	41,953	93.5	55	2,865	6.4
	하수도특별회계	103,447	81,133	79,575	76.9	17,244	6,628	6.4
기타	소 계	246,513	155,449	137,713	55.9	30,055	78,745	31.9
	주택사업 특별회계	46	9	9	19.6		37	80.4
	의료보호 특별회계	2,772	2,726	2,726	98.3		46	1.7
	영세민생활특별회계	1,268	424	424	33.4		844	66.6
	장기미집행특별회계	1,000	588	588	58.8		412	41.2
	도시개발 특별회계	43,156	33,615	29,630	68.7	3,991	9,535	22.1
	도시기반 특별회계
	교통사업 특별회계	60,568	47,201	33,450	55.2	25,664	1,454	2.4
	도시철도 특별회계	137,703	70,886	70,886	51.5	400	66,417	48.2

☞ 세출결산 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2002	2003	2004	2005	2006
세출결산	592,665	665,783	762,706	808,696	864,928

▸세출= 우리시가 목적을 수행하기 위한 한 회계연도의 모든 지출을 말합니다.

세출에는 공무원 급여지급, 재화 및 용역구입, 사회보장적수혜금 및 보조금

지급, 고정자산 취득, 채무상환을 위한 지출 등이 있습니다.

▸세출결산액은 점차 확대되는 시민들의 다양한 요구와 복지 분야의

지출 증가 등으로 매년 증가추세를 보이고 있습니다.

② 지방채·일시차입금 등 채무의 현재액

(단위 : 백만원)

구 분		전년도 현재액	기준년도 현재액	증 감	비 고
합 계		71,469	86,195	14,726
일 반 회 계		53,140	70,575	17,435
특별회계	소 계	18,329	15,620	▵2,709
	공기업특별회계	18,320	15,620	▵2,700
	기타특별회계	9	-	▵9

☞ 채무현황 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2002	2003	2004	2005	2006
채무현황	141,047	113,644	76,530	71,469	86,195

▸‘06년말 우리시의 채무현황은 86,195백만원으로 전년도에 비해 14,726백만원이 증가하였으나 예산대비 채무비율이 경기도 채무비율 보다 낮은 9.12% 수준입니다.

▸ 우리시의 2007년도 지방채 발행한도액은 423억원이며 지방채 발행계획은 없으므로 채무액은 감소할 것으로 예상됩니다.

▸ 지방채 발행 한도액이란 한도액 범위 내에서는 지방자치단체가 국가의승인없이 지방의회의 의결을 거쳐 지방채를 발행(채무를 발생시키는 행위)할 수 있는 금액을 말합니다.

③ 채권관리 현황

(단위 : 백만원)

구 분		전년도 현재액	기준년도 현재액	증 감	비 고
합 계		10,071	11,417	1,346	원금기준
일 반 회 계		8,280	9,466	1,186
특별회계	소 계	1,651	1,811	160
	공기업특별회계	-	-	-
	기타 특별회계	1,651	1,811	160
기금회계	소계	140	140	-
	기초생활보장기금	140	140	-

▸채권은 지방자치단체의 사업계획에 의거하여 사업자 및 개인에게 지원

(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되는 금원(금액) 및      사법적 계약에 의한 금원 등이 해당 됩니다.

☞ 채권현황 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2002	2003	2004	2005	2006
채권현황	25,157	12,331	5,666	10,071	11,417

▸일반회계 채권은 학자금 대여융자, 사무실임대(전세보증금), 전화선 예치금,

새마을 소득특별지원 융자금 등이 이에 속합니다.

▸특별회계에서의 채권운영은 주택사업, 영세민생활안전기금운영, 의료보호

기금운영 등이 있고, 기금 채권으로는 기초생활보장이 있으며,

▸기타특별회계 채권은 저소득 주민전세 자금 또는 생업자금등 주민복지를

위한 융자금 대출과 기초생활수급자 의료비 지원이 대부분을 차지합니다.

④ 기금운용 현황

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	전년도 현재액(A)	증 감 액			기준년도현재액(E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	수납액(C)	지출액(D)
합 계	53,210	2,956	4,567	1,611	56,166
장 학 기 금	3,706	113	239	126	3,819
체육진흥기금	3,940	177	247	70	4,117
중소기업육성기금	16,066	190	834	644	16,256
소규모유통업육성기금	909	112	136	24	1,021
보훈기금	750	159	159	-	909
기초생활보장기금	1,771	205	205	-	1,976
여성발전기금	1,499	114	158	44	1,613
노인복지기금	5,133	△6	187	193	5,127
아동복지기금	960	73	174	101	1,033
문화예술발전기금	4,204	114	248	134	4,318
환경보전기금	508	116	126	10	624
식품진흥기금	824	143	214	71	967
재난관리기금	10,478	956	956	-	11,434
폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	2,462	490	684	194	2,952

※ 통합관리기금

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	전년도 현재액(A)	증 감 액			기준년도현재액(E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	수납액(C)	지출액(D)
통합관리기금	-	46,937	57,482	10,545	46,937

☞ 기금운용현황 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2002	2003	2004	2005	2006
기금운용현황	35,981	43,225	48,585	53,210	56,166

▸기금이란 예산원칙의 일반적인 제약에서 벗어나 좀더 탄력적으로 운용할 수 있도록 특정사업을 위해 보유하고 운용하는 특정 자금이라 할 수 있습니다.

▸기금의 일반적인 주요 수입은 일반회계 출연금과 기 조성된 기금의 예금이자 입니다.

▸ 2006년말 기금 조성액은 56,166백만원이며 이는 전년대비2,956백만원 증가한 것입니다.

▸ 또한 우리시는 2006년도부터 통합관리기금을 설치하여 각 기금의 보유자금을 통합 관리함으로써 자금관리의 효율성을 제고하고 기금의 이자수입을 증대하고 있습니다.

⑤ 공유재산의 증감 및 현재액

가. 공유재산

(단위 : 백만원)

구 분	전년도 현재액		증 가		감 소		기준년도 현재액		비고
	수량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수량	금 액
계	6,991	2,468,077	184	124,606	136	3,819	7,039	2,588,864
토 지	5,727	1,861,571	173	54,871	57	3,649	5,843	1,912,793
건 물	299	526,266	11	69,735			310	596,001
입목죽	215	74,745					215	74,745
공작물	4	3,605					4	3,605
무체재산권	662	380			79	170	583	210
유가증권	84	1,510					84	1,510

나. 물  품

(단위 : 백만원/개)

구 분	전년도 현재액		증 감		기준년도 현재액		비 고
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
계	232	2,226	479	4,348	711	6,574
구 매	35	334	36	358	71	692
관리전환	209	2,003	452	4,089	661	6,092
양 여	-	-	-	-	-	-
매 각	▵12	▵111	▵9	▵99	▵21	▵210

⑥ 발생주의와 복식부기에 의한 재무보고서

▸‘08년 제도도입 이후 작성할 예정이며 금년 재정공시에는 제외하였습니다.

⑦ 지방재정법 제59조의 규정에 의한 통합재정정보(별도 첨부)