2023년도 상수도공기업 특별회계

제3회 추경 세입․세출 예산서

부    천    시

목 차
1. 사업운영계획			1
2. 예산 총칙			7
3. 예산 총괄표			13
3-1. 사업예산 총괄표			17
○ 수익적 수입			21
○ 수익적 지출			25
3-2. 자본예산 총괄표			39
○ 자본적 수입			43
○ 자본적 지출			47
4. 자금운영계획			61
○ 수입자금			63
○ 지출자금			64
5. 성질별 과목조서			65
【 별 첨 】			71
1. 계속비사업조서			73
2. 채무부담행위조서			73
3. 중요자산의 취득 및 처분조서			74

1. 사업운영계획

1. 상수도 사업운영계획

□ 총  괄

구 분		단위	2022년	2021년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	814.3	829.8	△15.5
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	814.3	829.8	△15.5
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	0
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥	-	-
	2) 시 설 용 량	〃	475	475	0
	3) 급 수 전 수	전	131,873	129,813	2,060
	4) 도․송․배수관 총 연장	㎞	708.7	706.5	2.2
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	664.5	664.1	0.4
	6) 노 후 관 교 체	〃	17.3	16.7	0.6
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천㎥	94,138	95,378	△1,240
	2) 1일 평균 생산량	〃	257	261	△4
	3) 연간 총 급수량(조정) (D)	〃	82,055	83,197	△1,142
	4) 1일 평균 급수량	〃	257	261	△4
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	317	315	2
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	87.16	87.23	△0.07
	7) ㎥ 당 평 균 요 금 (연간 급수수입/연간 조정량)	원	539.17	544.81	△5.64
4.인력관리계획	계	명	128	130	△2
	1) 일 반 직	〃	77	79	△2
	2) 기 타(청 원 경 찰)	〃	8	8	0
	3) 공 무 직	〃	40	40	0
	4) 시 간 선 택 임 기 제	〃	1	1	0
	5) 기 간 제 근 로 자	〃	2	2	0
5. 자산평가액		억원	3,823	3,725	98

□ 주요 투자사업

			(단위 : 천원)
사 업 명		사 업 개 요	예 산 액
○	상수도 노후관 교체공사	·내용 연수 30년 경과 상수도 노후관 교체 ·오정동 일원(K2) 등 7개소 ·D=100~200㎜, L=12.8㎞		8,144,000
○	스마트검침 시스템 구축	·신설, 유효기간 경과로 교체된 계량기 대상 스마트검침 시스템 구축 ·통신 단말기 구매 설치 13,000개		1,885,000
○	상수도관 교체 및 공사비	·누수, 불·소출수로 인한 공사 ·동절기 상수도시설물 긴급 공사 및 급수폐전 잔존관 철거공사		2,454,000
○	부천시 수도시설(관망) 기술진단 용역	·배·송·급수관 1,373km ·57개 상수 블록		1,500,000
○	급수계량기 교체 및 공사비	·수도계량기 구입 (D=15mm~150mm) 15,000전 ·수도계량기 교체공사 12,700전		1,740,500
○	옥내급수관 개량공사	·공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (1,473세대)		654,200
○	정수지 시설 보수보강 공사	기간 : 2023. 3. ~ 11. ·방수방식 재도장 : 19,855㎡		1,450,000
○	가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	·가압장 가압펌프 2대 및 부속밸브 교체		947,865
○	까치울정수장 탈수설비 교체공사	·탈수기 3대 및 부대설비 교체		1,937,000
○	배수지 보수보강공사	·정밀안전진단 결과에 따른 배수지 3개소 보수공사 (소사2배수지)		300,000

□ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동율 (%)
계	475	94,138	257	54.1
까치울정수장	235	53,293	146	62.1
노온정수장	240	40,845	111	46.2

□ 요금 조정계획

업종별	사용량 구 분	당 년 도			사용량 구 분	전 년 도			인상률 (4,56%)	인상 시기
		사용량 (천㎥)	수입액 (천원)	단 가 (원/㎥)		사용량 (천㎥)	수입액 (천원)	단 가 (원/㎥)
가정용	구분 없음			450	~20			410	9.76	23년 5월
					21~30			645	-30.23
					31~			815	-44.79
일반용	~100			890	~100			780	14.10
	101~			1,160	101~500			1,125	3.11
					501~			1,360	-14.71
대중 탕용	~1,000			720	~1,000			650	10.77
	1,001~			870	1,001~2,000			810	7.41
					2,001~			960	-9.38
산업용	~500			760	~100			650	16.92
					101~500			915	-16.94
	501~			1,080	501~			1,060	1.89
공업용	㎥당			260	㎥당			240	8.33

□ 지방채 발행계획

기 채 선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음

2. 예 산 총 칙

예  산  총  칙

제1조 (총칙) 2023년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비 용	순이익	수 익	순손실
52,673,762천원	488,117천원	53,161,879천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변
자 산	순손실	부 채	자 본
30,275,762천원	0천원	0천원	30,275,762천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	1,788,117천원 △ 30,280,562천원 21,028,659천원 △ 7,463,786천원 7,458,986천원 0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	131,873전

나. 연간 생산량	94,138천㎥

다. 1일 평균 생산량	257천㎥

라. 주요 건설개량사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액
스마트검침 시스템 구축	1,885,000
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	11,400,350
상수도 노후관 교체공사(7개소 12.8km)	8,144,000
수도계량기 교체사업	1,740,500
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	654,200
누수 긴급복구 정비공사	1,810,000
신설 급수공사	1,000,000
(신규)정수지 시설 보수보강 공사	1,450,000
가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	947,865
(신규)까치울정수장 탈수설비 교체공사	1,937,000

제3조 (수익적 수입 및 지출)  수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수              입

제1관 상수도사업수익                                                   53,161,879천원

제1항 영업수익                                                        48,572,766천원

제2항 영업외수익                                                       4,589,113천원

제3항 특별이익                                                                     -

지              출

제1관 상수도사업비용                                                   52,673,762천원

제1항 영업비용                                                       52,182,809천원

제2항 영업외비용                                                        290,953천원

제3항 예비비                                                            200,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 지본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수              입

제1관 자본적 수입                                                      29,787,645천원

제1항 투자자산처분                                                    12,360,000천원

제2항 비유동부채수입                                                              -

제3항 잉여금수입                                                     8,659,262천원

제4항 유보자금                                                       8,768,383천원

제5항 기타 자본적수입                                                             -

지              출

제1관 자본적 지출                                                      30,280,562천원

제1항 가동설비자산                                                               -

제2항 비가동설비자산                                                               -

제3항 유형자산                                                         23,510,860천원

제4항 투자자산                                                          6,140,207천원

제5항 비유동부채상환금                                                             -

제6항 기타 자본적 지출                                                            -

제7항 예비비                                                            629,495천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨    “계속비조서”와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
			“별도 첨부”

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없 음

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법
해	당 없	음

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%이내 2,488,629천원으로 정한다.

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                                       8,081,914천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)                            34,350천원

(3) 차입금원금 상환                                                         -

(4) 차입금이자 상환                                                          -

(5) 기타유동부채 상환                                                        -

(6) 기타비유동부채 상환                                                      -

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국․도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 4,812,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보전금                                                           -

(2) 이익적립금                                                               -

(3) 감채적립금                                                               -

(4) 건설개량적립금                                                           -

(5) 납부금                                                                   -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그  세부    내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
		해 당 없 음

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 – 천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경3차				(단위 : 천원)
사업예산		자본예산			예산총계
수입계(A)	53,161,879	수입계(A')	29,787,645		수입계(A'')	82,949,524
영업수익	48,572,766				영업수익	48,572,766
영업외수익	4,589,113				영업외수익	4,589,113
		투자자산처분	12,360,000		투자자산처분	12,360,000
		자본잉여금수입	8,659,262		자본잉여금수입	8,659,262
		유보자금	8,768,383		유보자금	8,768,383
지출계(B)	52,673,762	지출계(B')	30,275,762		지출계(B'')	82,949,524
영업비용	52,182,809				영업비용	52,182,809
영업외비용	290,953				영업외비용	290,953
		투자자산취득	6,135,407		투자자산취득	6,135,407
		유형자산취득	23,510,860		유형자산취득	23,510,860
예비비	200,000	예비비	629,495		예비비	829,495
차 인(A - B)	488,117	차 인(A' - B')	△ 488,117		차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

사업예산총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경3차	(단위 : 천원)

수익의부
계정과목	금액

비용의부
계정과목	금액

영업수익	계	48,572,766
	사용료수익	47,223,466
	급·배수공사수익	1,000,000
	기타영업수익	349,300
영업외수익	계	4,589,113
	이자수익	3,361,184
	타회계전입금수익	801,287
	보조금수익	327,100
	기타영업외수익	86,542
	전기손익수정이익	13,000

영업비용	계	52,182,809
	원수및취수비	27,990,068
	정수비	6,619,334
	배·급수비	9,345,648
	급·배수공사비	1,000,000
	일반관리비	2,174,288
	징수및수용가관리비	5,053,471
영업외비용	계	290,953
	기타영업외비용	14,653
	전기손익수정손실	276,300
예비비	계	200,000
	예비비	200,000

합 계 (A)	53,161,879	합 계 (B)	52,673,762

차  액 (A-B) = 488,117

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[ 수도행정과 ]
관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(01) 예금이자수입											(단위 : 천원)
과목									예산액	기 정 예 산 액	증감
관·항·세항·목
합계									53,161,879
600				사업수익					53,161,879	50,470,850	2,691,029
	670				영업외수익				4,589,113	1,898,084	2,691,029
		671				이자수익			3,361,184	671,818	2,689,366
			01				예금이자수입		449,000	430,800	18,200
			○정기예금 이자 수입
			09				기타이자수입		2,674,468	3,302	2,671,166
			○일반회계 대여금 이자 수입
			○시도보조금 정산 이자반납 수입
			경정 (3,568,000원) - 기정 (3,302,000원) =					266
		679				기타영업외수익			86,542	84,879	1,663
			09				기타영업외수입		1,663	0	1,663
			○하자계량기세입

				경정 (18,200,000원) - 기정 (0원) =	18,200

				경정 (2,670,900,000원) - 기정 (0원) =	2,670,900

				경정 (1,663,560원) - 기정 (0원) =	1,663

50,470,850

2,691,029

수 익 적 지 출

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별)

[ 수도행정과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비												(단위 : 천원)
과목											예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계											22,289,537
700				사업비용							22,289,537	22,300,037	△10,500
	710				영업비용						22,081,550	22,092,050	△10,500
	7	751				일반관리비					2,174,288	2,182,688	△8,400
	7		200				물건비				222,180	230,580	△8,400
	7		201				일반운영비				105,130	113,530	△8,400
	7			01				사무관리비			35,200	39,100	△3,900
				○부서운영기본경비
				경정 (7,900,000원) - 기정 (40,000원×20명×12월) =						△1,700
				○야간근무자 급양비
				경정 (1,400,000원) - 기정 (50,000원×6명×12월) =						△2,200
	7			12				교육훈련비			13,500	18,000	△4,500
				○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비						△1,360
				·상수도분야 전문기관 위탁교육비
				경정 (3,000,000원) - 기정 (400,000원×10명) =						△1,000
				·상수도분야 세미나(워크숍) 참가비
				경정 (1,640,000원) - 기정 (200,000원×10명) =						△360
				○상수도공기업 직원 워크숍(수도행정과, 수도시설과, 정수과)
				경정 (8,860,000원) - 기정 (12,000,000원×1회) =						△3,140
	7	752				징수및수용가관리비					5,053,471	5,055,571	△2,100
	7		200				물건비				2,490,238	2,492,338	△2,100
	7		201				일반운영비				520,686	522,786	△2,100
	7			22				차량·선박비			3,300	5,400	△2,100
				○체납징수 차량 유지관리비
				경정 (2,500,000원) - 기정 (150,000원×2대×12월) =						△1,100
				○상하수도사용료 부과 차량 유지관리비
				경정 (800,000원) - 기정 (150,000원×1대×12월) =						△1,000

22,300,037

△10,500

수 도 시 설 과

지출예산서(부서별)

[ 수도시설과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(200)물건비												(단위 : 천원)
과목											예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계											10,628,614
700				사업비용							10,628,614	10,432,071	196,543
	710				영업비용						10,345,648	10,419,372	△73,724
	7	713				배·급수비					9,345,648	9,419,372	△73,724
	7		200				물건비				6,950,716	7,020,440	△69,724
	7		201				일반운영비				1,383,522	1,413,246	△29,724
	7			01				사무관리비			80,168	82,168	△2,000
				○공무직근로자 급양비
				경정 (3,400,000원) - 기정 (50,000원×9명×12월) =						△2,000
	7			02				공공운영비			1,017,484	1,042,604	△25,120
				○배수지 및 가압장 유지관리비						△11,820
				·배수지 무인경비 용역비
				경정 (9,500,000원) - 기정 (1,110,000원×12월) =						△3,820
				·배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비
				경정 (20,000,000원) - 기정 (2,000,000원×12월) =						△4,000
				·무인가압장 유지관리 용역비
				경정 (20,000,000원) - 기정 (2,000,000원×12월) =						△4,000
				○정밀여과장치 유지관리 용역비
				경정 (64,000,000원) - 기정 (2,300,000원×31개소) =						△7,300
				○수질측정장치 유지관리 용역비
				경정 (18,000,000원) - 기정 (2,000,000원×12월) =						△6,000
	7			11				지급수수료			7,650	10,254	△2,604
				○전기안전관리자 선임 대행료
				경정 (2,700,000원) - 기정 (221,000원×2개소×12월) =						△2,604
	7		215				동력비				147,764	187,764	△40,000
				○무인가압장 전기요금(송내가압장 등 7개소)							147,764	187,764	△40,000
				경정 (133,292,000원) - 기정 (2,063,000원×7개소×12월) =						△40,000
	7		300				경상이전				90,194	94,194	△4,000
	7		304				연금부담금등				58,994	62,994	△4,000
	7			01				연금부담금			22,003	26,003	△4,000
				○공무직근로자 국민연금 부담금						△4,000
				·수도시설관리원(4명)
				경정 (10,008,000원) - 기정 (266,848,000원×45/1,000) =						△2,000
				·누수수리원(4명)
				경정 (10,151,000원) - 기정 (270,042,000원×45/1,000) =						△2,000
	770				영업외비용						282,966	12,699	270,267
	7	779				기타영업외비용					12,966	12,699	267
	7		802				반환금기타				12,966	12,699	267
	7			02				시·도비보조금반환금			12,966	12,699	267

10,432,071

196,543

[ 수도시설과 ]
관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(802)반환금기타										(단위 : 천원)
과목									예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
				○2022년도 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금 이자
				경정 (3,568,000원) - 기정 (3,301,500원) =				267
	7	782			전기손익수정손실				270,000	0	270,000
	7		802			반환금기타			270,000	0	270,000
	7			14			전기손익수정손실		270,000	0	270,000
				○상수도원인자부담금 부당이득금 반환

					270,000,000원 =	270,000

정  수  과

지출예산서(부서별)

[ 정수과 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비												(단위 : 천원)
과목											예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계											19,755,611
700				사업비용							19,755,611	20,608,616	△853,005
	710				영업비용						19,755,611	20,608,616	△853,005
	7	711				원수및취수비					13,136,277	13,989,282	△853,005
	7		200				물건비				13,136,277	13,989,282	△853,005
	7		206				재료비				13,136,277	13,989,282	△853,005
	7			03				원수구입비			13,136,277	13,989,282	△853,005
				○원수구입비						△853,005
				·기본요금
				경정 ( 3,934,700,000원 ) - 기정 ( 4,190,200,000원 ) =						△255,500
				·사용요금
				경정 ( 9,201,577,000원 ) - 기정 ( 9,799,082,000원 ) =						△597,505

20,608,616

△853,005

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경3차	(단위 : 천원)

수익의부
계정과목	금액

비용의부
계정과목	금액

투자자산처분	계	12,360,000
	예탁금원금회수수입	12,360,000
자본잉여금수입	계	8,659,262
	타회계건설보조금수입	4,812,000
	원인자부담금수입	3,847,262
유보자금	계	8,768,383
	순세계잉여금	7,468,383
	미수금	1,300,000

투자자산취득	계	6,135,407
	예탁금	6,135,407
유형자산취득	계	23,510,860
	구축물	12,966,555
	공기구비품	346,955
	건설중인자산	10,197,350
예비비	계	629,495
	예비비	629,495

합 계 (A)	29,787,645	합 계 (B)	30,275,762

차  액 (A-B) = △ 488,117

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[ 수도행정과 ]
관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(03) 시도비보조금수입											(단위 : 천원)
과목									예산액	기 정 예 산 액	증감
관·항·세항·목
합계									29,787,645
100				자본적수입					29,787,645	30,990,645	△1,203,000
	170				자본잉여금수입				8,659,262	9,862,262	△1,203,000
		173				타회계건설보조금수입			4,812,000	6,015,000	△1,203,000
			03				시도비보조금수입		4,812,000	6,015,000	△1,203,000
			○고도정수처리시설설치 지원(전환)
			경정 (4,812,000,000원) - 기정 (6,015,000,000원) =					△1,203,000

30,990,645

△1,203,000

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별)

[ 수도행정과 ]
관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(704)예탁금											(단위 : 천원)
과목										예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계										6,852,033
200				자본적지출						6,852,033	3,479,042	3,372,991
	220				투자자산취득					6,135,407	2,777,308	3,358,099
	2	224				예탁금				6,135,407	2,777,308	3,358,099
	2		704				예탁금			6,135,407	2,777,308	3,358,099
				○예탁금						6,135,407	2,777,308	3,358,099
				경정 (6,135,407,000원) - 기정 (2,777,308,000원) =					3,358,099
	800				예비비					629,495	614,603	14,892
	8	801				예비비				629,495	614,603	14,892
	8		801				예비비			629,495	614,603	14,892
	8			01				일반예비비		629,495	614,603	14,892
				○예비비
				경정 (629,495,000원) - 기정 (614,603,000원) =					14,892

3,479,042

3,372,991

수 도 시 설 과

지출예산서(부서별)

[ 수도시설과 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(239)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비												(단위 : 천원)
과목											예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계											18,832,240
200				자본적지출							18,832,240	20,035,240	△1,203,000
	230				유형자산취득						18,832,240	20,035,240	△1,203,000
	2	239				건설중인자산					10,197,350	11,400,350	△1,203,000
	2		401				시설비및부대비				10,197,350	11,400,350	△1,203,000
	2			01				시설비			9,687,000	10,890,000	△1,203,000
				○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업						△1,203,000
				·도비
				경정 (4,812,000,000원) - 기정 (6,015,000,000원) =						△1,203,000

20,035,240

△1,203,000

정 수 과

지출예산서(부서별)

[ 정수과 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비											(단위 : 천원)
과목										예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목
합계										4,591,489
200				자본적지출						4,591,489	4,606,489	△15,000
	230				유형자산취득					4,591,489	4,606,489	△15,000
	2	237				공기구비품				256,624	271,624	△15,000
	2		405				자산취득비			256,624	271,624	△15,000
	2			01				자산및물품취득비		256,624	271,624	△15,000
				○기체크로마토그래피 질량분석기(GC/MS) 구입
				경정 (150,000,000원) - 기정 (165,000,000원×1대) =					△15,000

4,606,489

△15,000

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경3차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 ( B )	증감 (A - B)
수입자금(A)		82,949,524	70,039,116	12,910,408
영업수익	계	48,572,766	47,653,604	919,162
	사용료수익	47,223,466	46,316,304	907,162
	급·배수공사수익	1,000,000	1,000,000	0
	기타영업수익	349,300	337,300	12,000
영업외수익	계	4,589,113	1,073,984	3,515,129
	이자수익	3,361,184	240,620	3,120,564
	타회계전입금수익	801,287	833,364	△ 32,077
	보조금수익	327,100	0	327,100
	기타영업외수익	86,542	0	86,542
	전기손익수정이익	13,000	0	13,000
투자자산처분	계	12,360,000	0	12,360,000
	예탁금원금회수수입	12,360,000	0	12,360,000
자본잉여금수입	계	8,659,262	12,811,528	△ 4,152,266
	타회계건설보조금수입	4,812,000	0	4,812,000
	원인자부담금수입	3,847,262	0	3,847,262
유보자금	계	8,768,383	8,500,000	268,383
	순세계잉여금	7,468,383	7,000,000	468,383
	미수금	1,300,000	1,500,000	△ 200,000

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경3차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	전년도예산상계상액 ( B )	증감 (A - B)
지출자금(B)		82,949,524	70,039,116	12,910,408
영업비용	계	52,182,809	52,541,396	△ 358,587
	원수및취수비	27,990,068	26,367,888	1,622,180
	정수비	6,619,334	7,579,812	△ 960,478
	배·급수비	9,345,648	10,435,649	△ 1,090,001
	급·배수공사비	1,000,000	1,000,000	0
	일반관리비	2,174,288	2,178,025	△ 3,737
	징수및수용가관리비	5,053,471	4,980,022	73,449
영업외비용	계	290,953	372,709	△ 81,756
	기타영업외비용	14,653	1,709	12,944
	전기손익수정손실	276,300	371,000	△ 94,700
예비비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
투자자산취득	계	6,135,407	3,132,000	3,003,407
	예탁금	6,135,407	3,132,000	3,003,407
유형자산취득	계	23,510,860	13,298,620	10,212,240
	구축물	12,966,555	12,302,920	663,635
	공기구비품	346,955	186,300	160,655
	건설중인자산	10,197,350	0	10,197,350
예비비	계	629,495	494,391	135,104
	예비비	629,495	494,391	135,104
차 액(A-B)		0	0	0

5. 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차					(단위 : 천원)
구분				예산액		전년도 예산액	증감
합계				82,949,524		70,039,116	12,910,408
100 . 인건비	100			8,081,914		8,441,247	△ 359,333
인건비	101			7,915,293		8,321,247	△ 405,954
보수	(	101 - 01	)	5,184,987		5,491,797	△ 306,810
기타직보수	(	101 - 02	)	597,147		635,135	△ 37,988
공무직(무기계약)근로자 보수	(	101 - 03	)	2,053,017		2,194,315	△ 141,298
기간제근로자등보수	(	101 - 04	)	80,142		0	80,142
퇴직급여	107			166,621		120,000	46,621
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(	107 - 01	)	161,421		120,000	41,421
기간제근로자등퇴직급여	(	107 - 02	)	5,200		0	5,200
200 . 물건비	200			42,294,161		42,305,551	△ 11,390
일반운영비	201			2,975,538		2,681,349	294,189
사무관리비	(	201 - 01	)	363,648		321,398	42,250
공공운영비	(	201 - 02	)	1,967,048		1,780,786	186,262
지급수수료	(	201 - 11	)	205,616		207,072	△ 1,456
교육훈련비	(	201 - 12	)	39,580		31,145	8,435
임차료	(	201 - 13	)	3,240		5,040	△ 1,800
공공요금및제세	(	201 - 21	)	360,556		299,278	61,278
차량·선박비	(	201 - 22	)	35,850		36,630	△ 780
여비	202			117,452		121,920	△ 4,468
국내여비	(	202 - 01	)	95,852		97,920	△ 2,068
국제화여비	(	202 - 04	)	21,600		24,000	△ 2,400
업무추진비	203			34,350		34,890	△ 540
정원가산업무추진비	(	203 - 02	)	7,740		7,920	△ 180
시책추진업무추진비	(	203 - 03	)	10,050		10,050	0
부서운영업무추진비	(	203 - 04	)	16,560		16,920	△ 360
직무수행경비	204			258,360		246,540	11,820
직책급업무수행경비	(	204 - 01	)	3,600		3,600	0
직급보조비	(	204 - 02	)	157,800		146,940	10,860
특정업무경비	(	204 - 03	)	96,960		96,000	960
재료비	206			28,816,687		27,133,186	1,683,501
일반재료비	(	206 - 01	)	134,500		117,700	16,800
약품비	(	206 - 02	)	692,119		647,598	44,521

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차					(단위 : 천원)
구분				예산액		전년도 예산액	증감
원수구입비	(	206 - 03	)	13,136,277		14,940,725	△ 1,804,448
정수구입비	(	206 - 04	)	14,853,791		11,427,163	3,426,628
연구개발비	207			49,500		2,272,000	△ 2,222,500
연구용역비	(	207 - 01	)	49,500		2,272,000	△ 2,222,500
수선유지교체비	214			7,577,230		7,484,302	92,928
급수계량기교체비	(	214 - 01	)	3,625,500		3,235,420	390,080
상하수도관교체비	(	214 - 02	)	2,454,000		1,844,000	610,000
지원사업성시설비	(	214 - 04	)	654,200		1,305,222	△ 651,022
수선유지비	(	214 - 05	)	843,530		1,099,660	△ 256,130
동력비	215			1,465,044		1,331,364	133,680
신설공사비	231			1,000,000		1,000,000	0
300 . 경상이전	300			1,806,734		1,794,598	12,136
일반보전금	301			3,500		5,900	△ 2,400
행사실비지원금	(	301 - 09	)	0		2,400	△ 2,400
기타보상금	(	301 - 12	)	3,500		3,500	0
포상금	303			13,200		13,200	0
포상금	(	303 - 01	)	13,200		13,200	0
연금부담금등	304			1,765,034		1,755,498	9,536
연금부담금	(	304 - 01	)	1,353,900		1,351,989	1,911
국민건강보험부담금등	(	304 - 02	)	411,134		403,509	7,625
배상금등	305			25,000		20,000	5,000
배상금등	(	305 - 01	)	25,000		20,000	5,000
400 . 자본적지출	400			23,510,860		13,298,620	10,212,240
시설비및부대비	401			23,163,905		12,797,320	10,366,585
시설비	(	401 - 01	)	22,641,395		12,758,650	9,882,745
감리비	(	401 - 02	)	500,000		0	500,000
시설부대비	(	401 - 03	)	22,510		38,670	△ 16,160
자산취득비	405			346,955		501,300	△ 154,345
자산및물품취득비	(	405 - 01	)	346,955		501,300	△ 154,345
700 . 내부거래	700			6,135,407		3,132,000	3,003,407
예탁금	704			6,135,407		3,132,000	3,003,407
800 . 예비비	800			1,120,448		1,067,100	53,348
예비비	801			829,495		694,391	135,104

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차					(단위 : 천원)
구분				예산액		전년도 예산액	증감
일반예비비	(	801 - 01	)	829,495		694,391	135,104
반환금기타	802			290,953		372,709	△ 81,756
시·도비보조금반환금	(	802 - 02	)	12,966		0	12,966
전기손익수정손실	(	802 - 14	)	276,300		371,000	△ 94,700
기타영업외비용	(	802 - 15	)	1,687		1,709	△ 22

2023 년 성질별 과목조서

별     첨

1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
			전전년도까지(2021년까지)			전년도(2022년)			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도이후 예 산 액
			예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액
까치울정수장 고도정수처리 시설 설치사업	기존(A)	67,506,000	4,375,572	2,227,000	2,148,572	0	0	2,148,572	14,593,000	24,300,000	24,237,428
	시설비	63,604,000	4,370,641	2,227,000	2,143,641	0	0	2,143,641	13,707,650	23,043,140	22,883,569
	감리비	3,773,000	0	0	0	0	0	0	875,000	1,200,000	1,297,000
	시설부대비	129,000	4,931	0	4,931	0	0	4,931	10,350	56,860	56,859
	변경(B)	67,506,000	4,375,572	2,227,000	2,148,572	0	1,493,041	655,531	10,197,350	28,016,250	24,916,828
	시설비	63,604,000	4,370,641	2,227,000	2,143,641	0	1,493,041	650,600	9,687,000	26,766,250	22,780,109
	감리비	3,773,000	0	0	0	0	0	0	500,000	1,200,000	2,073,000
	시설부대비	129,000	4,931	0	4,931	0	0	4,931	10,350	50,000	63,719
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	1,493,041	△1,493,041	△4,395,650	3,716,250	679,400
부천시 수도정비 기본계획(변경) 용역	기존(A)	1,500,000	1,500,000	489,216	1,010,784	0	0	1,010,784	0	0	0
	연구용역비	1,500,000	1,500,000	489,216	1,010,784	0	0	1,010,784		0	0
	변경(B)	1,500,000	1,500,000	489,216	1,010,784	0	0	1,010,784	0	0	0
	연구용역비	1,500,000	1,500,000	489,216	1,010,784	0	0	1,010,784	0	0	0
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액
			해	당	없	음